白银持仓数据最新消息来喽!为什么白银延期持仓均价与开仓价不一致呢?

来源:跑酷财经网 | 2022-05-27 16:35:17 |

白银持仓数据最新消息

5月25日,SLV白银持仓量录得17444.08吨,较上一日减少20.09吨;

最近一周,SLV白银持仓量累计减少73.20吨,减少幅度为0.42%;

最近一个月,SLV白银持仓量累计减少577.85吨,减少幅度为3.21%。

为什么白银延期持仓均价与开仓价不一致

那是由于结算单采用了“逐日盯市”的结算方式。您可以在 结算单的“盈亏计算方式”中选“ 逐笔对冲”的结算方式。

“逐日盯市”制度,最早起源于苏州商品交易所,是结算上的一种做法,用于交易所和会员之间的结算。

就是每个交易日交易结束后,按照各会员的交易持仓和各品种的结算价计算出各自的持仓盈亏,以及开平仓的盈亏,将盈利划入会员的资金帐户,亏损则划出会员的资金帐户。这样在结算上就不需要考虑累计的浮动盈亏,而只有每日的盈亏(盯市盈亏),在交易账单上显得很明晰易懂。

盯市盈亏是交易结算的概念之一,的结算制度是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度”。

下面举例说明盯市盈亏和浮动盈亏的区别:

假设某客户开户资金50000元,某日开仓买入大豆5手,开仓价位是3150,收盘时未平仓,结算价为3135。则浮动盈亏为:

(3135-3150)*5=-75

期初(资金)余额为50000,期末余额为50000-75=49925(为简化计,不考虑手续费)

盯市盈亏为:

(3135-3150)*5=-75

期初客户权益为50000,期末客户权益为50000-75=49925

若次日仍未平仓,结算价为3170,则浮动盈亏为:

(3170-3150)*5=100

期初余额为50000,期末余额为50000+100=50100

盯市盈亏为:

(3170-3135)*5=175

期初(上一交易日末)客户权益为49925,期末客户权益为49925+175=50100

由此可知,若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”

而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”

而计算客户资金时,若采用浮动盈亏,则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏,则和上一交易日末的客户权益计算。


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