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数据显示，2026年二季度电新行业基金持仓出现明显下降。中信电新行业基金持仓比重降至6.13%，环比下降4.25个百分点，电新自选股基金持仓占比为7.91%，环比减少5.17个百分点。其中新能源汽车板块持仓占比5.11%，新能源发电1.64%，电力设备与工控1.19%，均呈现同环比双降态势，持仓总市值也环比下滑23.09%。
一份研报观点认为，此次大幅减配主要受市场风格挤压以及行业内部景气分化影响。研报指出，虽然持仓占比下滑，但也为后续操作提供了安全垫。当前交易面与基本面可能存在背离，一旦基本面出现改善信号，机构仓位回补带来的增量资金将对相关股票形成有力支撑。
研报认为，新能源车产业链、电力设备与工控以及风光储领域有望率先迎来共振机会。重点推荐宁德时代、星源材质、尚太科技、思源电气、宏发股份、法拉电子、海博思创、阳光电源、德业股份、东方电缆等标的。这些公司或将在行业回暖与资金回流双重驱动下获得估值修复和业绩增长的双重催化。
整体来看，当前持仓低位反而成为重要观察窗口，基本面边际改善的领域有望率先获得资金关注。
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